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2020年A股破净股盘点破净潮来袭353只破净股超七成上半年业绩下滑【热门新闻】

2022年11月22日 马兰头财经网

2020年A股破净股盘点:“破净潮”来袭353只破净股超七成上半年业绩下滑

随着近期A股成交量的萎缩,市场的相对低迷,破净股票家数明显增加。

资本邦获悉,截至9月30日,沪深两市A股合计共有353只个股股价跌破净资产值,即市净率小于1。其中,上海证券交易所207只,深圳证券交易所146只。

其中,有45家公司甚至出现市净率为负的情况,另有多只股票“披星戴帽”,已连续两至三年出现严重亏损。

“破净潮”来袭,破净股达353只

从GICS行业分布来看,353只“破净”个股共涉及11个行业,主要集中在工业、原材料、非日常生活消费品、房地产领域。

行业分布来看,工业行业“独领风骚”,破净股达86只,占比24.36%;其次为原材料领域,数量为51只,占比14.45%。此外,非日常生活消费品行业和房地产行业相差无几,股价跌破净资产值的个股分别有46只和45只,占比分别为13.03%和12.75%。

据顶尖财经Choice数据,市净率为负的个股出现45只,集中分布在以工业、信息技术、非日常生活消费品为主的10大行业中。

具体来看,工业行业仍然是“重灾区”,市净率为负的个股达11家,占比24.44%;其次,信息技术行业与非日常生活消费品行业则以8只个股的“战绩”并列第二,各自占17.78%。

放眼望去,市净率为负的TOP10个股皆为“披星戴帽”的状态,称得上是整整齐齐的“一家人”。其中,以*ST西发为首,市净率低至-209.60倍;*ST盈方、大唐电信市净率分别为-167.69倍、-114.95倍。

资本邦注意到,市净率为负的45只股票中,披“*”及带“ST”的企业多达39家,此外,仅有大唐电信等6家企业捍卫住了自己的本名,尚未被“戴帽”。除大唐电信市净率跌破-100倍,其余5家企业该数据均未超过-10倍。

除了市净率为负的45只个股,308只正常破净股值得重点关注。

就GICS行业分布而言,这308只破净股与上述总体分布大同小异,“贡献”最多的前三大行业为工业、原材料、房地产行业。其中,“一马当先”的工业行业破净股为75只,占比24.35%;原材料和房地产行业破净股各有44只,各自占14.29%。

上述308只个股中,市净率最低的三只个股为*ST宜生、东旭蓝天、*ST济堂,分别为0.23倍、0.36倍、0.41倍。

此外,市净率最低排名前十的破净股中,金融行业独占三成。

与之相比,市净率在0.99倍至1倍之间的阳煤化工、长源电力、方大集团、物产中大、海越能源、常铝股份6只个股则有望早日脱离“破净”窘地。

超七成企业上半年业绩下滑

那么“破净潮”下,这些个股今年上半年业绩表现如何呢?

据顶尖财经Choice数据,2020年上半年,353只破净股公司中除了*ST美讯营收为0元,其余企业均或多或少实现了营业收入。其中,营收规模前三甲为中国石化、中国石油、中国建筑,分别实现了营收10342.46亿元、9290.45亿元、7281.88亿元,3家企业市净率分别为0.68倍、0.63倍、0.79倍。

但从营收同期增长率来看,仅有96家企业上半年营收较去年同期实现了正增长,占比27.20%;暴风退1家较去年同期无变动,其余256家企业上半年营收同比出现了下滑,占比72.52%。

今年上半年,实现营收同比增长最高的三家企业有:天保基建,该数据为333.93%,位列第一;其次,电子城实现营收同比增长150.42%;第三名佳沃股份上半年营收同比增长123.79%。

另外,营收同比下滑最严重的3只破净股企业均戴了“帽子”,它们分别为*ST华讯、*ST博信、*ST环球,3家企业上半年营收较去年同期纷纷下滑超过95%。

那盈利情况又如何呢?

353家破净股企业中,实现2020年上半年归母净利润为正的有239家,另外114家归母净利润为负,出现亏损;此外,*ST美讯该项数据为0。

值得注意的是,中国石化、西水股份、中国石油为上半年亏损TOP3企业,亏损额均突破200亿元!上述3家企业分别亏损了228.82亿元、270.90亿元、299.86亿元,市净率分别为0.68倍、-0.37倍、0.63倍。其中,中国石化、中国石油2家企业均属于能源行业。

当然,也有盈利高的破净股企业!

在这批破净股企业中,归母净利润最高的前十企业被“银行业”包揽全收。总体而言,虽然上半年实现了较高的的归母净利润额,但较去年同期而言,这十家企业仍出现了9%以上幅度的下滑,其中该项数据下滑最大的为交通银行,2020年上半年实现归母净利润365.05亿元,同比下滑了11.51%,市净率跌至0.48倍。

此外,归母净利润同比出现下滑的企业有248家,占整体比例达70.25%;1家企业该项数据无变化;归母净利润同比实现增长的企业有104家,占比不到三成,仅29.46%。

其中,*ST金贵、ST双环、供销大集是归母净利润同比下降最多的三家企业,市净率分别为0.63倍、-24.73倍、-0.98倍。

而实现增长同比较多的企业主要集中在原材料和工业领域。归母净利润同比增长最多的头三家企业,则是豫能控股、中远海能、*ST盐湖,同比增长了613.53%、520.04%、426.26%,市净率分别为0.71倍、0.94倍、-5.66倍。

此番“破净潮”背后,释放了怎样的市场信号?

有分析师表示,“个股大面积破净多伴随着市场底部的到来,也是市场风险偏好被极度压缩的体现。‘破净潮’与市场低点具有高度的共振性,每一轮市场底部都会批量涌现破净个股,虽然”破净潮“并不必然代表底部的到来,但破净股的配置价值却在逐渐凸显,可引导投资者作出更精确的概括性判断。”

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